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期货交易最基本的逻辑

发布时间: 2021-05-05 13:47:17

1. 为什么期货交易越简单越好

在数学领域,有一个词,叫做自由度。自由度占用的越多,系统就会越拘束,整体的偏差就会加大。

期货交易系统也是一个道理,我举个例子。

比如,一个期货交易员的交易系统。他的入场条件是,当MACD金叉,日线级别均线交叉,15分钟满足收敛三角形,而且基本面某个数据发生了某些变化,还要看当时资金流入流出情况等等。

他的出场条件是:不但要均线死叉,指标数值达到一定位置,还要求3分钟线放量,而且还要看基本面信息等等。

大家想象一下,这样的系统来做交易意味着什么?意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析,去统计。而且,看似他的条件很清晰,可实际上有很多是非常模糊的,执行力能否跟上是一个大问题。

其次,当一个人参考的因素太多,他就很难固定的生成一种模式。一旦他入场的10个条件中有一个不满足怎么办?不做?但是已经有9个都满足了,要不要试试?那满足8个的时候要不要试试呢?会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在?他的交易系统的容错性太差了,一点意外都可能让整个交易模式奔溃。

也就是说,如果一个套交易系统不够简单,它会存在两个大问题:1是条件模糊,不利于执行。2是容错性太差。

很多人之所以把交易系统变的很复杂,是因为他们相信,过多的添加条件,可以让系统更为精准,能够提高胜率。

其实不能。

因为走势是混沌不确定的。没人有方法能够预测未来的行情,都是在试错而已。你拿一个条件试错,和你拿20个条件组合到一起试错,也都是试错而已。而且,拿20个条件试错,一旦出现了一个满足19个条件的大行情,你是做,还是不做呢?另外,难道均线交叉了的同时,MACD金叉了行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高?

能够运行简单策略的人,必然拥有更高的交易认知,因为添加条件容易,舍弃条件困难。

一个异常简单,拥有较少规则的策略,只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑,不随意的增加实体,那么它便具有反脆弱性,它能够更好的面对未来的不确定,便更有可能在未来表现的更为突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。

除此之外,还因为,大道本来就至简。

2. 期货交易规则

期货交易与一般的现货交易相比,期货交易在其业务操作流程上具有自身的特点。期货交易业务操作一般包括开户、委托、结算、交割等几个方面。

期货交易规则要求交易参与者在决定参与交易的时候,必须首先履行开立交易账户的手续。要买进或卖出一张(或更多的)期货合约,必须经过下单、交易、回报几个环节,来完成一个基本的流程。

1、开户

由于期货交易必须集中在交易所内进行,而在场内操作交易的只能是交易所的会员,包括期货经纪公司和自营会员。普通投资者在进入期货市场交易之前,应首先选择一个具备合法代理资格、信誉好、资金安全、运作规范和收费比较合理的期货经纪公司会员。自营会员没有代理资格。

投资者在经过对比、判断,选定期货经纪公司之后,即可向该期货经纪公司提出委托申请,开立账户。开立账户实质上是投资者(委托人)与期货经纪公司(代理人)之间建立的一种法律关系。

一般来说,各期货经纪公司会员为客户开设账户的程序及所需的文件不尽相同,但基本程序及方法大致相同。

2、委托

客户在按规定足额缴纳开户保证金后,即可开始交易,进行委托下单。所谓下单,是指客户在每笔交易前向期货经纪公司业务人员下达交易指令,说明拟买卖合约的种类、数量、价格等的行为。通常,客户应先熟悉和掌握有关的交易指令,然后选择不同的期货合约进行具体交易。

3、结算

结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算,其计算结果将被计入客户的保证金账户。

(2)期货交易最基本的逻辑扩展阅读

期货市场的构成

1、期货交易所

所有的也称商品交易所,是经政府部门批准认可的专门进行期货合约买卖的场所,一般实行会员制,其财产来源于初始投资及会员会费、席位费及交易手续费。交易所的最高权力机构是会员大会,下设董事会或理事会,董事会聘任交易所总裁负责日常行政和管理工作。

2、期货佣金商

又称经纪行,是依法成立的以期货代理业务为主的公司,他们以自己的名义代理客户买卖期货,收取佣金,并向交易所、清算所和客户负责。

3、清算所

是负责期货合约对冲、结算和交割的机构。

从组织形式上看,有的附属于交易所,也有的完全独立。清算所是期货交易双方的代理人,拥有代位权,对期货合同的买家来说它代表卖家,而对期货合同的卖家来说它代表买家,并有义务担保每笔合约的履行,因此具有权威性,是期货市场运行机制的核心。

参考资料来源:网络-期货交易

3. 期货的含义及交易特点

我想你对期货还不怎么了解,我从网上找到一些资料给贴上来,希望能够对你有所帮助:

1.【期货怎么做的?】

答:这个很简单,就是在国家法定的期货交易所中,买卖上市的品种,比如说金属(例如:铜、黄金等)、化工(燃料油、橡胶等)、农产品(大豆、豆粕等)、油脂(豆油、菜籽油等)。当然我们只需要坐在家里,通过电脑在网上交易即可(需要安装交易软件才能交易)。

2.【期货的双向交易,和股票有什么不同?】

答:双向交易就是:可以买入开仓,也可以卖出开仓。买入开仓,就是囤货待涨,这个跟股票是一个道理,等价格涨了再卖掉;那么卖出开仓是怎么回事呢?这个也很简单,你在交易所里买卖东西,没有货也可以卖,就好比,你跟交易所借了一些货,在市场上卖掉,等到价格跌下来了,那么再从市场上买货还给交易所,这样一来,就赚取了其中的差价。这一点和股票相比,就多了一个选择,既可以看涨、也可以看跌,只要方向判断正确,不管价格涨跌与否,都能盈利!

如果你想对期货有进一步的了解,可以到弘业期货客服论坛看看,这个里面有很多期货相关的知识,你可以在网络中搜索“弘业期货客服专版”找到这个论坛,排名第一的便是~~~

4. 期货交易问题

在交易中,你卖空的话你的买家首先是交易所吗?(根据零和博弈说法)反之亦然.
答:不是,您的交易对手是其它的交易者,空头的对手是多头,多头的对手是空头。

在交易中会不会出现这种情况,你想卖空,可是没有买家?
答:会,跌停板的时候就是这样。

或者你已经卖空了,快到交割期时,你想平仓,可是没有卖家,你完蛋了,不能交割了,你毁约了。
答:有这种现象。没有卖家,价格就得上涨,就是所谓“逼空行情”,涨到一定程度就有人卖了。(进入交割月,涨跌幅限制扩大)

5. 请教期货的所有规则

您好!可以用一个顺口溜总结期货市场交易原理如下,看看你都能看懂吗?期货是条狗,跟着现货走;有时跑到前,有时跑到后。小狗跑到前,才拉主人走;小狗落在后,主人拖着走。基差是狗链,走强就回收;仓单是基准,最终价格有。物品就是钱,合约现金流;多头要平仓,进场卖出筹,空头要平仓,入场买进筹;涨跌自主看,多空都自由。什么是期货我们从不同角度了解了期货,知道期货是杠杆交易,可以灵活地当天买入当天卖出,既可以做多,也可以做空,在无牛熊的期货市场,机会与风险并存。那么究竟什么是期货呢?

6. 期货 基本面 分析 有哪些逻辑

看消息与库存之类的。重点还是经验老道的投资者带你最好。像现在我的那个朋友,就是溜溜的。

7. 期货交易有什么技巧吗

记得我在顺乐投航学习交易技术时,老师说的,任何的投资或者投机都没有捷径可走。但是某些经验、技巧是可以总结的。这需要别人给你启发或者引导。

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