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公募参与股指期货

发布时间: 2021-05-05 10:59:11

⑴ 公募基金可以做股指吗

可以,今年3月份证监会就批准了公募基金可以投资股指期货了。

⑵ 保险资金参与股指期货交易暂行办法

保险基金相关法律法规:
《保险公司管理规定》
《保险资金委托投资管理暂行办法》
《关于保险资金投资有关金融产品的通知》
《保险资金参与股指期货交易规定》
《保险资金参与金融衍生产品交易暂行办法》
《保险资金境外投资管理暂行办法实施细则》
《基础设施债权投资计划管理暂行规定》
《关于保险资产管理公司有关事项的通知》
《关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》
《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》
依据上述规则,符合一定资质的保险公司将保险资金委托给符合条件的投资管理人,开展定向资产管理、专项资产管理或者特定客户资产管理等投资业务,大大扩大了保险资产管理的业务范围,也为保险资金与其他非保险资产管理机构的合作提供了依据。
《资产管理机构开展公募证券投资基金管理业务暂行规定》
符合条件的保险资产管理公司经证监会核准,还可以开展公募证投基金管理业务。

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

⑶ 为什么公募基金不热衷参与股指期货而私募基金却热衷参与股指呢

目前还没出相关法规,支购都还不能进场

而且投资理念的问题,基金的参与度还是有限的

反正要考虑的事多着,呵呵

⑷ 股指期货推出后公募基金会参与吗

应该会的,你可以关注一下自己感兴趣的基金的公告。

⑸ 公慕基金在股市下跌时为什么不用股指期货冲冲能通过股指期货对冲自己的股票

公募基金完全可以用股指期货对冲。
前提是募集条款有相应的制度安排,对于风险敞口(就是购买的股票组合面临的可能下跌)安排不少于多少比例的股指期货卖出。
这是套期保值的制度安排,利于为股票投资保驾护航,提高投资的安全性。
对于股指期货有了授权,就是如何使用,效果如何了。在涨势中,股指期货的卖出会导致亏损,侵蚀投资组合的收益,影响是负面的;只有在跌势中,卖出的股指期货,才会盈利,部分或全部弥补股票投资的损失。
因此,公募基金管理团队对行情的分析判断是使用股指期货工具效率的关键,是考验从业者专业水平的。
使用的好,回避风险,使用不好,侵蚀利润。
但是从结构上来说,安排股指期货保值制度,是稳妥得多的,没有这个安排,在熊市中,只能眼睁睁地受煎熬。
对于个人投资者,也可以参与股指期货,通过卖空在跌势中盈利,当然,这同样有一个判断能力问题。
再就是个股与大势的同步程度,单只股票可能在某个时段特立独行,并不总是与大势同步。
股指期货既是一种风险管理工具,也是一种投资工具,可以独立看待,单独研究,可以做多,也可以做空,它的风险也是很大的。
单只股票还有融券卖出,看空某只股票,可能通过券商借入股票,伺机卖出,在约期内买回,如果跌了,就能够盈利。

⑹ 请问基金公司的资金有多大比例可以投资股指期货

请参考《证券投资基金参与股指期货交易指引》(中国证券监督管理委员会公告〔2010〕13 号)的相关规定,这里摘录几条。
第三条 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的……
第四条 股票型基金、混合型基金及保本基金可以按照本指引参与股指期货交易,债券型基金、货币市场基金不得参与股指期货交易。
第五条 基金参与股指期货交易,……应当遵守下列要求:
(一)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。
(二)开放式基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
封闭式基金、开放式指数基金(不含增强型)、交易型开放式指数基金(ETF)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。……
(三)基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。
……
(五)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%。
(六)开放式基金(不含ETF)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
……

⑺ 基金公司参与股指期货是否需要操作备忘录

基金公司也看是公募基金还是私募基金,公募基金需要操作备忘录,以备基金托管人和监管层来监管。私募的话,有的就不需要了。因为影响的人少了。监管层不会有太多的要求。

⑻ 公募基金能否参与股指期货、融资融券

关于融资融券,目前公募基金还没有明确的细则规定可以参与,且市场上现有的公募基金在产品设计以及契约规定中都没有对融资融券作出说明。目前国内融资融券试点中只允许券商利用自有证券从事融资融券,不能从其他的金融机构融券。因此,在融资融券的发展初期,国内公募基金参与其中的可能性非常小。对于股指期货,基金投资股指期货以套期保值为目的,按照《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定》,基金参与股指期货并不存在障碍。且按照目前大部分基金投资范围的规定,虽都没有提及到股指期货,但是为股指期货的投资埋下了伏笔,如“法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围”。因此,对于基金,原则上只要获得主管部门的同意,是可以参与的。
1、收益和风险的衡量
基金如果不参与股指期货,可以使投资者避开股指期货可能带来的高风险,但也让投资基金失去了获得较高高收益的机会。此外,公募基金从稳健的角度来考虑,投资股指期货更多是为了套期保值。如果不能参与其中的话,这也意味着基金失去了套期保值工具,一旦市场下跌,就只有被动承担系统性风险。
当然,在管理层为投资基金参与股指期货放行的情况下,投资者通过购买能够采取股指期货的基金也要多留心,毕竟股指期货对于投资基金来说也是一种全新的尝试,基金经理的投资管理经验以及对衍生品的风险控制还有待市场的考验。因此,如果持有人希望通过基金来参与股指期货,不妨进行分散投资,将资金分散到多家投资基金当中,以分散股指期货交易可能带给投资基金的高风险。
2、成熟市场情况
融资融券交易也称为信用交易,包括融资交易和融券交易,也可以理解为是“做多”与“做空”。在“做空”方面,美国超过7000个共同基金的投资组合中,只有不到300个组合有空头的头寸,比例不到5%,这其中绝大部分是创新型的130/30基金,传统意义上的共同基金基本都不使用融资融券工具。共同基金的目标是获取相对收益,而不是绝对收益,因此没有必要大量使用融资融券进行对冲。即使是2008年金融危机时,国际上的共同基金也很少卖空,甚至连仓位调整幅度都不大,基本靠行业和个股配置控制系统性风险。

⑼ 公募基金可以做商品期货嘛求教!

这个应该做不了的,除非你们公司有设专门做这方面投资的。

⑽ 公募基金能玩股指期货吗

可以,符合证监会规定。

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